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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 926.00 | | 139 926.00 | 139 926.00 |
BZ Autres créances | 54 987.00 | | 54 987.00 | 54 987.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 987.00 | | 64 987.00 | 64 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 913.00 | | 204 913.00 | 204 913.00 |
CU Autres participations | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 103.00 | 124 325.00 | | 127 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 643.00 | 12 778.00 | | 8 643.00 |
DL TOTAL (I) | 136 846.00 | 138 203.00 | | 136 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 501.00 | 66 001.00 | | 65 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 1 891.00 | | 2 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 067.00 | 67 891.00 | | 68 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 913.00 | 206 094.00 | | 204 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 067.00 | 67 891.00 | | 68 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 003.00 | 15 002.00 | | 10 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359.00 | 2 224.00 | | 1 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 643.00 | 12 778.00 | | 8 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
VC Groupe et associés | 54 947.00 | | | 54 947.00 |
VI Groupe et associés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 857.00 | 54 987.00 | 870.00 | 55 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |