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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 663.00 | 8 343.00 | 300 320.00 | 308 663.00 |
AX Avances et acomptes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 308.00 | 8 343.00 | 302 964.00 | 311 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | 1 245 420.00 | | 1 245 420.00 | 1 245 420.00 |
CF Disponibilités | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 512.00 | | 1 298 512.00 | 1 298 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 819.00 | 8 343.00 | 1 601 476.00 | 1 609 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -298 126.00 | -368 903.00 | | -298 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 030.00 | 70 778.00 | | 877 030.00 |
DL TOTAL (I) | 580 405.00 | -296 626.00 | | 580 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 187.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 252 100.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 769.00 | 33 356.00 | | 58 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 133.00 | 120 900.00 | | 601 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 071.00 | 406 543.00 | | 1 021 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 476.00 | 132 197.00 | | 1 601 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 071.00 | 406 543.00 | | 1 021 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 187.00 | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 655.00 | | 355 125.00 | 117 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 473.00 | 311 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 473.00 | 310 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 505.00 | | 354 210.00 | 117 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 914.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 807.00 | 15 693.00 | 86 158.00 | 78 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 807.00 | 15 693.00 | 86 158.00 | 78 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 768.00 | 58 768.00 | | 58 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290 474.00 | 290 474.00 | | 290 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 057.00 | | | 252 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 835.00 | 1 235 835.00 | | 1 235 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 849.00 | 1 275 699.00 | 150.00 | 1 275 849.00 |
VW T.V.A. | 193 584.00 | 193 584.00 | | 193 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 071.00 | 1 021 071.00 | | 1 021 071.00 |