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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 083.00 | 10 247.00 | -164.00 | 10 083.00 |
040 Immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 323.00 | 10 247.00 | 6 076.00 | 16 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
072 Créances – Autres | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
084 Disponibilités | 35 089.00 | | 35 089.00 | 35 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 902.00 | | 87 902.00 | 87 902.00 |
110 Total général Actif | 104 225.00 | 10 247.00 | 93 978.00 | 104 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 978.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 645.00 | 79 117.00 | | 28 645.00 |
230 Autres produits | 341.00 | 10 085.00 | | 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 985.00 | 89 202.00 | | 28 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 014.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 671.00 | 60 664.00 | | 28 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 211.00 | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 000.00 | | |
252 Charges sociales | -245.00 | 6 399.00 | | -245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 969.00 | 1 701.00 | | 969.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 902.00 | 75 990.00 | | 29 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -917.00 | 13 213.00 | | -917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 793.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -917.00 | 15 006.00 | | -917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 361.00 | | | 361.00 |