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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
CF Disponibilités | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 216.00 | | 291 216.00 | 291 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 291.00 | | 291 291.00 | 291 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 215 924.00 | 177 883.00 | | 215 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 38 041.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 249 222.00 | 219 224.00 | | 249 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 841.00 | 4 721.00 | | 2 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 978.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 588.00 | 12 382.00 | | 12 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 26 536.00 | | 26 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 069.00 | 45 628.00 | | 42 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 291.00 | 264 852.00 | | 291 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
FD Production vendue biens | 292 704.00 | | 292 704.00 | 292 704.00 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 157.00 | | 299 157.00 | 299 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 979.00 | | | 220 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 719.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181 719.00 | | | 181 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 224.00 | 719.00 | | 182 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 755.00 | -718.00 | | 38 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 238.00 | 309 699.00 | | 530 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 240.00 | 271 658.00 | | 500 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 998.00 | 38 041.00 | | 29 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 015.00 | 2 868.00 | | 3 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 114.00 | | | 288 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 039.00 | 75.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196 428.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 611.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 857.00 | 1 462.00 | 106 319.00 | 104 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 430.00 | 1 462.00 | 89 892.00 | 88 430.00 |