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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 136.00 | 32 250.00 | 886.00 | 33 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 069.00 | 14 928.00 | 1 141.00 | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 005.00 | 47 178.00 | 3 827.00 | 51 005.00 |
BT Marchandises | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 49 424.00 | 43 460.00 | 5 964.00 | 49 424.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 848.00 | 43 460.00 | 68 388.00 | 111 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 853.00 | 90 638.00 | 72 215.00 | 162 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
DH Report à nouveau | -74 294.00 | 22 286.00 | | -74 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 620.00 | -96 580.00 | | -180 620.00 |
DL TOTAL (I) | -249 060.00 | -68 440.00 | | -249 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 079.00 | 38 113.00 | | 32 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 524.00 | 8 680.00 | | 11 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 217 626.00 | | 125 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 189.00 | 47 882.00 | | 52 189.00 |
EA Autres dettes | 99 943.00 | 123 365.00 | | 99 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -3 286.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 275.00 | 432 381.00 | | 321 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 215.00 | 363 941.00 | | 72 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 275.00 | 432 381.00 | | 321 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 812.00 | 35 109.00 | | 30 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 963.00 | | | 81 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 958.00 | 51 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 958.00 | 49 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 166.00 | 6 132.00 | 4 119.00 | 45 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 166.00 | 6 132.00 | 4 119.00 | 45 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 460.00 | | | 43 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VI Groupe et associés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 275.00 | 321 275.00 | | 321 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 2 320.00 | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | 5 710.00 | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 42 996.00 | 49 467.00 | | 42 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 389.00 | 103 383.00 | | 97 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 158.00 | 1 049.00 | | 1 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 3 369.00 | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 787.00 | 120 423.00 | | 64 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 594.00 | 83 271.00 | | 47 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 706.00 | 158 559.00 | | 144 706.00 |