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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 583.00 | 4 850.00 | 1 733.00 | 6 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 343.00 | 16 111.00 | 39 232.00 | 55 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 777.00 | 103 068.00 | 170 709.00 | 273 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 944.00 | 124 029.00 | 221 915.00 | 345 944.00 |
BT Marchandises | 308 552.00 | | 308 552.00 | 308 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 431.00 | | 157 431.00 | 157 431.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 049.00 | | 531 049.00 | 531 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 993.00 | 124 029.00 | 752 964.00 | 876 993.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 063.00 | 5 000.00 | | 37 063.00 |
DL TOTAL (I) | 347 158.00 | 310 095.00 | | 347 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 546.00 | 198 490.00 | | 204 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 19 048.00 | | 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 144.00 | 203 089.00 | | 134 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 563.00 | 81 966.00 | | 66 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 806.00 | 502 593.00 | | 405 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 964.00 | 812 688.00 | | 752 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 524.00 | 351 221.00 | | 284 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 239.00 | 62.00 | | 31 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 588.00 | | 50 626.00 | 325 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 160.00 | 345 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385.00 | 6 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 775.00 | 329 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 565.00 | | 40 330.00 | 311 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055.00 | | 10 296.00 | 7 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 899.00 | 65 199.00 | 20 083.00 | 78 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 2 194.00 | 385.00 | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 859.00 | 63 004.00 | 19 699.00 | 75 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 144.00 | 134 144.00 | | 134 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 431.00 | 157 431.00 | | 157 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 239.00 | 31 239.00 | | 31 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 308.00 | 52 025.00 | 121 282.00 | 173 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 871.00 | 55 871.00 | | 55 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 144.00 | 215 968.00 | 10 176.00 | 226 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 806.00 | 284 524.00 | 121 282.00 | 405 806.00 |