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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AP Constructions | 139 993.00 | 35 369.00 | 104 624.00 | 139 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 511.00 | 21 217.00 | 1 293.00 | 22 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 645.00 | 19 457.00 | 23 188.00 | 42 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 098.00 | 76 044.00 | 810 055.00 | 886 098.00 |
BT Marchandises | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 17 241.00 | | 17 241.00 | 17 241.00 |
CF Disponibilités | 129 007.00 | | 129 007.00 | 129 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 761.00 | | 158 761.00 | 158 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 859.00 | 76 044.00 | 968 815.00 | 1 044 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 69 488.00 | | 16 250.00 |
DG Autres réserves | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DH Report à nouveau | | -271 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 845.00 | -38 354.00 | | -10 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 480.00 | -240 675.00 | | 8 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 357.00 | 326 683.00 | | 330 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 775.00 | 582 775.00 | | 322 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 119.00 | 67 435.00 | | 94 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 085.00 | 201 072.00 | | 213 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 335.00 | 1 177 964.00 | | 960 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 815.00 | 937 289.00 | | 968 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 978.00 | 845 867.00 | | 629 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 712.00 | 13 836.00 | | 16 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 981.00 | | 201 981.00 | 201 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 098.00 | 4 634.00 | | 5 098.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 513.00 | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 513.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | -513.00 | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 439.00 | -9 663.00 | | -5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 379.00 | 608 364.00 | | 203 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 223.00 | 646 718.00 | | 214 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 845.00 | -38 354.00 | | -10 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 098.00 | | 2 997.00 | 886 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 148.00 | | 2 997.00 | 205 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 776.00 | 11 754.00 | | 87 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 776.00 | 11 754.00 | | 87 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 965.00 | 64 579.00 | 54 386.00 | 118 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 799.00 | 127 404.00 | 111 395.00 | 238 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 697.00 | | | 17 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
VI Groupe et associés | 364 098.00 | 364 098.00 | | 364 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 841.00 | | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 987.00 | 603 864.00 | 165 781.00 | 1 100 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 279.00 | 3 294.00 | | 4 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 047.00 | 16 898.00 | | 30 047.00 |
ST Autres comptes | 62 052.00 | 85 838.00 | | 62 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 598.00 | 45 133.00 | | 44 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | 5 068.00 | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 884.00 | 67 114.00 | | 54 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 362.00 | 32 877.00 | | 25 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 696.00 | 147 869.00 | | 136 696.00 |