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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | 1 283.00 | 4 717.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 860.00 | 3 600.00 | 8 260.00 | 11 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 26 132.00 | 26 253.00 | 52 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 218.00 | 31 016.00 | 41 202.00 | 72 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 151.00 | | 101 151.00 | 101 151.00 |
072 Créances – Autres | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
084 Disponibilités | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 790.00 | | 158 790.00 | 158 790.00 |
110 Total général Actif | 231 008.00 | 31 016.00 | 199 993.00 | 231 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 369.00 | | | 369.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369.00 | | | 369.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
222 Production stockée | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
230 Autres produits | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 604.00 | | | 100 604.00 |
242 Autres charges externes. | 58 043.00 | | | 58 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
252 Charges sociales | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
262 Autres charges | 987.00 | | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 572.00 | | | 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 103.00 | | | 8 103.00 |