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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 113 703.00 | 65 006.00 | 48 697.00 | 113 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 873.00 | 55 463.00 | 26 411.00 | 81 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 733.00 | 95 846.00 | 189 887.00 | 285 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 834.00 | 220 756.00 | 344 078.00 | 564 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 036.00 | 10 899.00 | 234 136.00 | 245 036.00 |
BZ Autres créances | 277 168.00 | | 277 168.00 | 277 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 876 388.00 | | 876 388.00 | 876 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 882.00 | 10 899.00 | 1 428 983.00 | 1 439 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 716.00 | 231 656.00 | 1 773 061.00 | 2 004 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 930.00 | 82 930.00 | | 82 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DG Autres réserves | 655 962.00 | 424 839.00 | | 655 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 955.00 | 231 123.00 | | 264 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 140.00 | 747 185.00 | | 1 012 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 964.00 | 810.00 | | 3 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 103.00 | 285 554.00 | | 422 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 853.00 | 371 797.00 | | 224 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 920.00 | 768 162.00 | | 760 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 061.00 | 1 515 347.00 | | 1 773 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 823.00 | | 198 534.00 | 407 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 4 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 493.00 | 30.00 | 564 834.00 | 41 493.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 493.00 | | 481 309.00 | 41 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 442.00 | | | 79 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 267.00 | | 198 534.00 | 324 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 013.00 | 60 744.00 | | 160 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 927.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 497.00 | 59 817.00 | | 156 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 278.00 | 1 660.00 | 5 038.00 | 14 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 278.00 | 1 660.00 | 5 038.00 | 14 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 278.00 | 1 660.00 | 5 038.00 | 14 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 660.00 | 5 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 103.00 | 422 103.00 | | 422 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 419.00 | 167 419.00 | | 167 419.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
UX Autres créances clients | 238 808.00 | 238 808.00 | | 238 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 18 116.00 | 91 884.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 955.00 | 521 144.00 | 8 811.00 | 529 955.00 |
VW T.V.A. | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 920.00 | 669 036.00 | 91 884.00 | 760 920.00 |