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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 083.00 | 153 238.00 | 134 845.00 | 288 083.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 973.00 | 153 238.00 | 586 735.00 | 739 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
060 Stock marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
072 Créances – Autres | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 99 098.00 | | 99 098.00 | 99 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
110 Total général Actif | 948 707.00 | 153 238.00 | 795 469.00 | 948 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 370.00 | |
132 Autres réserves | | | 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 498.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 660 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 795 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
214 Production vendue de biens – France | 537 846.00 | | | 537 846.00 |
222 Production stockée | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 222.00 | | | 639 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 249.00 | | | 63 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 774.00 | | | 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 384.00 | | | 154 384.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
242 Autres charges externes. | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 091.00 | | | -22 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
252 Charges sociales | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 790.00 | | | 555 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
294 Charges financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 733 926.00 | | | 733 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |