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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605.00 | 21.00 | 584.00 | 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 832.00 | 32 984.00 | 9 848.00 | 42 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 878.00 | 33 005.00 | 11 872.00 | 44 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 717 769.00 | | 717 769.00 | 717 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 624.00 | | 1 006 624.00 | 1 006 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 503.00 | 33 005.00 | 1 018 497.00 | 1 051 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 141 891.00 | 141 891.00 | | 141 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 004.00 | 222 041.00 | | 278 004.00 |
DL TOTAL (I) | 446 295.00 | 390 332.00 | | 446 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 457.00 | 465 542.00 | | 527 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 757.00 | 8 463.00 | | 10 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 986.00 | 46 087.00 | | 33 986.00 |
EA Autres dettes | | 37 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 572 201.00 | 557 713.00 | | 572 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 497.00 | 948 046.00 | | 1 018 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527 457.00 | | | 527 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 207.00 | 143 338.00 | 1 307 546.00 | 1 164 207.00 |
FD Production vendue biens | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 917.00 | 143 338.00 | 1 312 256.00 | 1 168 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 010.00 | 78 883.00 | | 93 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 931.00 | 937 951.00 | | 1 319 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 926.00 | 715 910.00 | | 1 041 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 004.00 | 222 041.00 | | 278 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 304.00 | 5 702.00 | | 27 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 304.00 | 5 702.00 | | 27 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 527 457.00 | 527 457.00 | | 527 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 296.00 | 38 855.00 | 1 440.00 | 40 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 201.00 | 572 201.00 | | 572 201.00 |