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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 652.00 | 281.00 | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 177.00 | 88 210.00 | 16 967.00 | 105 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 052.00 | 104 303.00 | 158 748.00 | 263 052.00 |
BT Marchandises | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 787.00 | 2 172.00 | 114 615.00 | 116 787.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 266.00 | 2 172.00 | 159 094.00 | 161 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 318.00 | 106 475.00 | 317 843.00 | 424 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | 47 534.00 | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | 58 701.00 | 58 534.00 | | 58 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 517.00 | 54 537.00 | | 62 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 1 071.00 | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 125 437.00 | | 140 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 866.00 | 30 052.00 | | 42 866.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 26 896.00 | | 12 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 141.00 | 237 993.00 | | 259 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 843.00 | 296 527.00 | | 317 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 141.00 | 237 993.00 | | 259 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 372.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 763.00 | | 10 483.00 | 262 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 195.00 | 263 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 195.00 | 120 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 433.00 | | | 142 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 330.00 | | 10 483.00 | 120 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 347.00 | 6 151.00 | 10 195.00 | 108 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 311.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 006.00 | 5 840.00 | 10 195.00 | 108 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 635.00 | 2 172.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 635.00 | 2 172.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 2 172.00 | 1 635.00 | 1 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 172.00 | 1 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 344.00 | 140 344.00 | | 140 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
UX Autres créances clients | 114 218.00 | 114 218.00 | | 114 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 534.00 | 125 534.00 | | 125 534.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 141.00 | 259 141.00 | | 259 141.00 |