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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 001.00 | 9 453.00 | 1 548.00 | 11 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 461.00 | 4 647.00 | 3 815.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 916.00 | 18 553.00 | 5 362.00 | 23 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
BZ Autres créances | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 905.00 | 18 553.00 | 66 352.00 | 84 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 377.00 | 25 138.00 | | 33 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 708.00 | 8 239.00 | | 4 708.00 |
DL TOTAL (I) | 42 484.00 | 37 777.00 | | 42 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 903.00 | 10 467.00 | | 6 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 4 114.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 425.00 | 19 477.00 | | 12 425.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 387.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 868.00 | 34 444.00 | | 23 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 352.00 | 72 221.00 | | 66 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 965.00 | | 123 965.00 | 123 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 1 048.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 439.00 | 140 240.00 | | 126 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 732.00 | 132 001.00 | | 121 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 708.00 | 8 239.00 | | 4 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506.00 | | 702.00 | 24 506.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 291.00 | 23 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 291.00 | 19 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 052.00 | | 702.00 | 20 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 810.00 | 6 027.00 | 1 283.00 | 13 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 6 027.00 | 1 283.00 | 9 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VW T.V.A. | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |