| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 923.00 | 14 772.00 | 151.00 | 14 923.00 |
AH Fonds commercial | 233 810.00 | 146 374.00 | 87 436.00 | 233 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 667.00 | 451 667.00 | | 451 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 170.00 | 567 170.00 | | 567 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 571.00 | 1 179 984.00 | 107 587.00 | 1 287 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 163 226.00 | | 163 226.00 | 163 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BZ Autres créances | 74 795.00 | | 74 795.00 | 74 795.00 |
CF Disponibilités | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 328.00 | | 364 328.00 | 364 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 899.00 | 1 179 984.00 | 471 915.00 | 1 651 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -335 729.00 | -21.00 | | -335 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -621 209.00 | -335 709.00 | | -621 209.00 |
DK Provisions réglementées | 2 151.00 | 1 007.00 | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | -748 988.00 | -128 922.00 | | -748 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 710.00 | 10 321.00 | | 10 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 710.00 | 10 321.00 | | 10 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 206 969.00 | | 162 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | 37 954.00 | | 71 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 975 263.00 | 795 790.00 | | 975 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 193.00 | 1 040 713.00 | | 1 210 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 915.00 | 922 112.00 | | 471 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 701.00 | | 1 081 701.00 | 1 081 701.00 |
FG Production vendue services | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 580.00 | | 1 086 580.00 | 1 086 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280.00 | 438.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 7 313.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 305.00 | 1 369.00 | | 372 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 111.00 | 8 244.00 | | 383 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 831.00 | -931.00 | | -382 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 675.00 | 1 046 867.00 | | 1 109 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 884.00 | 1 382 576.00 | | 1 730 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -621 209.00 | -335 709.00 | | -621 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 226.00 | | 17 345.00 | 1 270 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 733.00 | | | 248 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 492.00 | | 17 345.00 | 1 001 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 745.00 | 38 357.00 | | 770 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 097.00 | 1 674.00 | | 13 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 647.00 | 36 682.00 | | 757 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | 1 423.00 | 280.00 | 1 007.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 321.00 | 10 710.00 | 10 321.00 | 10 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 12 133.00 | 10 601.00 | 11 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 150.00 | 162 150.00 | | 162 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VC Groupe et associés | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VI Groupe et associés | 973 627.00 | 973 627.00 | | 973 627.00 |
VP Divers | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 697.00 | 181 697.00 | 20 000.00 | 201 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 193.00 | 1 210 193.00 | | 1 210 193.00 |