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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 124.00 | | 204 124.00 | 204 124.00 |
BZ Autres créances | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
CF Disponibilités | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 784.00 | | 413 784.00 | 413 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 784.00 | | 413 784.00 | 413 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | -63 505.00 | | | -63 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DL TOTAL (I) | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 165.00 | | | 35 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
EA Autres dettes | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 956.00 | | | 222 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 784.00 | | | 413 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 351.00 | | 1 107 351.00 | 1 107 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 351.00 | | 1 107 351.00 | 1 107 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 183.00 | |
GE Autres charges | | | 9 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 702.00 | | | 37 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | | | -9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 887.00 | | | -17 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 355.00 | | | 1 154 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 347.00 | | | 1 143 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 200.00 | | 2 200.00 | 33 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 200.00 | | 2 200.00 | 33 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | | 21 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 371.00 | 61 371.00 | | 61 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 204 124.00 | | | 204 124.00 |
VB T. V. A. | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VC Groupe et associés | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
VI Groupe et associés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 416.00 | 269 313.00 | 37 103.00 | 306 416.00 |
VW T.V.A. | 49 575.00 | 49 575.00 | | 49 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 970.00 | 222 970.00 | | 222 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ST Autres comptes | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YT Sous‐traitance | 275 704.00 | | | 275 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 296.00 | | | 49 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 088.00 | | | 215 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 599.00 | | | 132 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 884.00 | | | 578 884.00 |