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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 805.00 | 33 016.00 | 19 789.00 | 52 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 537.00 | 33 016.00 | 570 521.00 | 603 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
BZ Autres créances | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 405.00 | | 108 405.00 | 108 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 943.00 | 33 016.00 | 678 926.00 | 711 943.00 |
CU Autres participations | 550 707.00 | | 550 707.00 | 550 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
DG Autres réserves | 358 857.00 | | | 358 857.00 |
DH Report à nouveau | | 358 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197.00 | 208.00 | | 197.00 |
DK Provisions réglementées | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 515 905.00 | 515 708.00 | | 515 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 015.00 | 172 216.00 | | 121 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 639.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 62 066.00 | | 26 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 994.00 | 33 685.00 | | 14 994.00 |
EA Autres dettes | | 26 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 021.00 | 295 234.00 | | 163 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 926.00 | 810 943.00 | | 678 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 778.00 | | 316 778.00 | 316 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 778.00 | | 316 778.00 | 316 778.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | -39.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | -39.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 39.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | -1 116.00 | | 2 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 778.00 | 294 711.00 | | 316 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 581.00 | 294 503.00 | | 316 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197.00 | 208.00 | | 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 10 461.00 | | 22 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 555.00 | 10 461.00 | | 22 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 769.00 | 26 769.00 | | 26 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 015.00 | 40 258.00 | 80 757.00 | 121 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 318.00 | 95 318.00 | | 95 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 343.00 | 95 318.00 | 25.00 | 95 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 021.00 | 82 264.00 | 80 757.00 | 163 021.00 |