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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 593.00 | 2 536.00 | 58.00 | 2 593.00 |
AN Terrains | 180 530.00 | | 180 530.00 | 180 530.00 |
AP Constructions | 602 476.00 | 109 005.00 | 493 471.00 | 602 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 520.00 | 105 476.00 | 5 044.00 | 110 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 965.00 | 1 342.00 | 36 623.00 | 37 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 085.00 | 218 359.00 | 915 726.00 | 1 134 085.00 |
BT Marchandises | 161 392.00 | | 161 392.00 | 161 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 506.00 | | 257 506.00 | 257 506.00 |
BZ Autres créances | 639 691.00 | | 639 691.00 | 639 691.00 |
CF Disponibilités | 1 834 246.00 | | 1 834 246.00 | 1 834 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 892 834.00 | | 2 892 834.00 | 2 892 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 920.00 | 218 359.00 | 3 808 561.00 | 4 026 920.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | | 200 001.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 1 065 451.00 | | | 1 065 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 719 369.00 | | | 1 719 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 620.00 | | | 3 057 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 626.00 | | | 500 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 067.00 | | | 89 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 941.00 | | | 750 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 561.00 | | | 3 808 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 731.00 | | | 287 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 831.00 | | 1 082 831.00 | 1 082 831.00 |
FG Production vendue services | 812 628.00 | | 812 628.00 | 812 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 459.00 | | 1 895 459.00 | 1 895 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 750.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 273.00 | | | 3 800 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 905.00 | | | 2 080 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 719 369.00 | | | 1 719 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 484.00 | | 53 259.00 | 1 241 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 000.00 | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 657.00 | 1 134 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657.00 | 931 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 510.00 | | 83.00 | 2 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 973.00 | | 53 175.00 | 878 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 001.00 | | | 360 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 266.00 | 46 750.00 | 657.00 | 172 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 26.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 756.00 | 46 725.00 | 657.00 | 169 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
UX Autres créances clients | 257 506.00 | 257 506.00 | | 257 506.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 626.00 | 37 417.00 | 155 239.00 | 500 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 692.00 | | | 36 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 029.00 | 638 029.00 | | 638 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 197.00 | 897 197.00 | | 897 197.00 |
VW T.V.A. | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 941.00 | 287 731.00 | 155 239.00 | 750 941.00 |