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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 391 690.00 | 4 133 306.00 | 5 258 384.00 | 9 391 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 631 711.00 | 4 133 306.00 | 5 498 404.00 | 9 631 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 541.00 | | 128 541.00 | 128 541.00 |
BZ Autres créances | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
CF Disponibilités | 575 060.00 | | 575 060.00 | 575 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 166.00 | | 1 047 166.00 | 1 047 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 678 877.00 | 4 133 306.00 | 6 545 571.00 | 10 678 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 737.00 | 370 737.00 | | 370 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 073.00 | 29 288.00 | | 37 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 150.00 | 256 394.00 | | 340 150.00 |
DL TOTAL (I) | 747 960.00 | 656 419.00 | | 747 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 978.00 | 4 647 775.00 | | 4 100 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 631.00 | 1 086 605.00 | | 851 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 692.00 | 147 908.00 | | 259 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 793.00 | 130 057.00 | | 67 793.00 |
EA Autres dettes | 326 744.00 | 102 232.00 | | 326 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 771.00 | 211 968.00 | | 190 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 797 610.00 | 6 326 547.00 | | 5 797 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 571.00 | 6 982 967.00 | | 6 545 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851 631.00 | | | 851 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 921 486.00 | | 1 921 486.00 | 1 921 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 486.00 | | 1 921 486.00 | 1 921 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 639.00 | 99 709.00 | | 122 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 410.00 | 1 684 088.00 | | 1 970 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 259.00 | 1 427 694.00 | | 1 630 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 150.00 | 256 394.00 | | 340 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 631 711.00 | | | 9 631 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 631 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 391 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 391 690.00 | | | 9 391 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 443 947.00 | 689 359.00 | | 3 443 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 443 947.00 | 689 359.00 | | 3 443 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 631.00 | 46 768.00 | | 851 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 692.00 | 259 692.00 | | 259 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 771.00 | 190 771.00 | | 190 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 020.00 | | 240 020.00 | 240 020.00 |
UX Autres créances clients | 128 541.00 | 128 541.00 | | 128 541.00 |
VB T. V. A. | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VC Groupe et associés | 293 786.00 | 293 786.00 | | 293 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 100 978.00 | 570 085.00 | 2 172 857.00 | 4 100 978.00 |
VI Groupe et associés | 322 057.00 | 322 057.00 | | 322 057.00 |
VP Divers | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 928.00 | 468 908.00 | 240 020.00 | 708 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 610.00 | 1 461 854.00 | 2 172 857.00 | 5 797 610.00 |