| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 273.00 | 115.00 | 388.00 |
AH Fonds commercial | 805 310.00 | | 805 310.00 | 805 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 891.00 | 101 136.00 | 137 754.00 | 238 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 312.00 | 141 541.00 | 26 771.00 | 168 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 706.00 | 248 755.00 | 969 951.00 | 1 218 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 874.00 | 140 340.00 | 534.00 | 140 874.00 |
BZ Autres créances | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CF Disponibilités | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 480.00 | 140 340.00 | 41 140.00 | 181 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 186.00 | 389 095.00 | 1 011 091.00 | 1 400 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 704.00 | 3 926.00 | | 6 704.00 |
DH Report à nouveau | 118 046.00 | 65 261.00 | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222.00 | 55 563.00 | | 18 222.00 |
DL TOTAL (I) | 224 973.00 | 206 750.00 | | 224 973.00 |
DP Provisions pour risques | 9 233.00 | 6 733.00 | | 9 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 233.00 | 6 733.00 | | 9 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 832.00 | 518 681.00 | | 83 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 941.00 | 132 950.00 | | 632 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 230 021.00 | | 32 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 388.00 | 38 899.00 | | 27 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 885.00 | 920 552.00 | | 776 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 091.00 | 1 134 036.00 | | 1 011 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 352.00 | | 537 352.00 | 537 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 352.00 | | 537 352.00 | 537 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 681.00 | | | 58 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 681.00 | 90 000.00 | | 58 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 000.00 | 62 183.00 | | 186 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 000.00 | 64 899.00 | | 186 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 318.00 | 25 100.00 | | -127 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 3 482.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 972.00 | 619 297.00 | | 597 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 749.00 | 563 734.00 | | 579 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222.00 | 55 563.00 | | 18 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 932.00 | | 3 773.00 | 1 214 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 805 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 805 310.00 | | 388.00 | 805 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 818.00 | | 3 384.00 | 403 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 926.00 | 51 828.00 | | 196 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 122.00 | 51 555.00 | | 191 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 733.00 | 2 500.00 | | 6 733.00 |
6T Sur comptes clients | 138 374.00 | 1 966.00 | | 138 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 374.00 | 1 966.00 | | 138 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 107.00 | 4 466.00 | | 145 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 466.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UX Autres créances clients | 534.00 | | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 832.00 | 83 832.00 | | 83 832.00 |
VI Groupe et associés | 632 941.00 | 632 941.00 | | 632 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 431.00 | | | 441 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 885.00 | 776 885.00 | | 776 885.00 |