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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 440.00 | 30 020.00 | 3 420.00 | 33 440.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 840.00 | 30 020.00 | 4 820.00 | 34 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 500.00 | 3 400.00 | 2 100.00 | 5 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
072 Créances – Autres | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
084 Disponibilités | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 926.00 | 3 400.00 | 52 526.00 | 55 926.00 |
110 Total général Actif | 90 766.00 | 33 420.00 | 57 345.00 | 90 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 747.00 | 590.00 | | 4 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 399.00 | 116 148.00 | | 101 399.00 |
222 Production stockée | -2 678.00 | 22 978.00 | | -2 678.00 |
230 Autres produits | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 711.00 | 139 716.00 | | 110 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 981.00 | 21 145.00 | | 51 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 57 856.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 648.00 | 44 351.00 | | 38 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 848.00 | | 1 449.00 |
252 Charges sociales | 1 013.00 | 628.00 | | 1 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 5 703.00 | | 3 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 400.00 | 7 153.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 246.00 | 138 683.00 | | 109 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 465.00 | 1 033.00 | | 1 465.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | 125.00 | | 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 154.00 | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 939.00 | 750.00 | | 939.00 |