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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 063.00 | 137.00 | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 152 200.00 | 5 063.00 | 147 137.00 | 152 200.00 |
060 Stock marchandises | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
084 Disponibilités | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 804.00 | | 124 804.00 | 124 804.00 |
110 Total général Actif | 277 004.00 | 5 063.00 | 271 941.00 | 277 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 564.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 941.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 838.00 | 43 994.00 | | 49 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 227.00 | 79 492.00 | | 82 227.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 350.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 067.00 | 123 836.00 | | 132 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 381.00 | 34 015.00 | | 34 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 159.00 | -2 539.00 | | 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 65.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 41 576.00 | 39 767.00 | | 41 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 504.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 508.00 | 22 586.00 | | 19 508.00 |
252 Charges sociales | 873.00 | 1 217.00 | | 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 447.00 | 96 914.00 | | 98 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 620.00 | 26 921.00 | | 33 620.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 846.00 | 2 247.00 | | 1 846.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 464.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 713.00 | 3 623.00 | | 4 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 761.00 | 20 586.00 | | 26 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 241.00 | | | 152 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41.00 | | | 41.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |