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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 892.00 | 38 419.00 | 15 472.00 | 53 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 137.00 | 38 664.00 | 216 472.00 | 255 137.00 |
BT Marchandises | 102 742.00 | | 102 742.00 | 102 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CF Disponibilités | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 252.00 | 38 664.00 | 336 588.00 | 375 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 716.00 | 141 569.00 | | 164 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 038.00 | 23 146.00 | | 20 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 611.00 | 3 277.00 | | 2 611.00 |
DL TOTAL (I) | 198 365.00 | 178 993.00 | | 198 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 882.00 | 44 490.00 | | 12 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 960.00 | 43 420.00 | | 49 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 709.00 | 59 582.00 | | 63 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 672.00 | 12 112.00 | | 11 672.00 |
EA Autres dettes | | 10 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 222.00 | 170 282.00 | | 138 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 588.00 | 349 276.00 | | 336 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 800.00 | 157 855.00 | | 131 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 7 452.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 643.00 | | 450 643.00 | 450 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 643.00 | | 450 643.00 | 450 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 082.00 | 2 000.00 | | 4 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | 300.00 | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 667.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 667.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 3 769.00 | | 3 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 579.00 | 423 913.00 | | 455 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 540.00 | 400 767.00 | | 435 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 038.00 | 23 146.00 | | 20 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 767.00 | | 1 270.00 | 254 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 255 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 53 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 245.00 | | | 201 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 522.00 | | 1 270.00 | 53 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 891.00 | 5 673.00 | 900.00 | 33 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | 5 673.00 | 900.00 | 33 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 453.00 | 6 030.00 | 6 423.00 | 12 453.00 |
VI Groupe et associés | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VP Divers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 222.00 | 131 800.00 | 6 423.00 | 138 222.00 |