| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 885.00 | 35 928.00 | 48 958.00 | 84 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 822.00 | 39 686.00 | 66 136.00 | 105 822.00 |
BN En cours de production de biens | 163 304.00 | | 163 304.00 | 163 304.00 |
BT Marchandises | 275 283.00 | | 275 283.00 | 275 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 513.00 | | 484 513.00 | 484 513.00 |
BZ Autres créances | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 566.00 | | 1 042 566.00 | 1 042 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 387.00 | 39 686.00 | 1 108 701.00 | 1 148 387.00 |
CU Autres participations | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
DH Report à nouveau | -6 087.00 | -10 006.00 | | -6 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451.00 | 3 919.00 | | 11 451.00 |
DL TOTAL (I) | 59 422.00 | 47 970.00 | | 59 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 254.00 | 295 750.00 | | 268 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 8 173.00 | | 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400 758.00 | 276 352.00 | | 400 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 221 071.00 | | 233 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 117.00 | 196 373.00 | | 143 117.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 52 767.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 280.00 | 1 050 486.00 | | 1 049 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 701.00 | 1 098 457.00 | | 1 108 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 061.00 | 592 536.00 | | 491 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 999.00 | 86 047.00 | | 82 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 008.00 | | 633.00 | 116 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 820.00 | 17 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 820.00 | 105 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 252.00 | | 633.00 | 84 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 663.00 | 9 022.00 | | 30 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 905.00 | 9 022.00 | | 26 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 347.00 | 233 347.00 | | 233 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 717.00 | 97 717.00 | | 97 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 484 513.00 | 484 513.00 | | 484 513.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 256.00 | 27 795.00 | 157 460.00 | 185 256.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 784.00 | 603 867.00 | 14 917.00 | 618 784.00 |
VW T.V.A. | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 522.00 | 491 061.00 | 157 460.00 | 648 522.00 |