| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 640 455.00 | | 640 455.00 | 640 455.00 |
AP Constructions | 9 301 109.00 | 4 884 273.00 | 4 416 836.00 | 9 301 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 606.00 | 222 244.00 | 32 362.00 | 254 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 631.00 | 112 288.00 | 98 342.00 | 210 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 406 801.00 | 5 218 805.00 | 5 187 995.00 | 10 406 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BZ Autres créances | 406 975.00 | | 406 975.00 | 406 975.00 |
CF Disponibilités | 298 135.00 | | 298 135.00 | 298 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 253.00 | | 705 253.00 | 705 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 054.00 | 5 218 805.00 | 5 893 249.00 | 11 112 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 115 684.00 | -1 425 807.00 | | -1 115 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 716.00 | 310 123.00 | | 355 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 145.00 | 1 412 528.00 | | 1 540 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 178.00 | 1 296 845.00 | | 1 780 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 093 268.00 | 4 557 552.00 | | 4 093 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 14 188.00 | | 10 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 12 183.00 | | 8 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | | | 939.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 113 071.00 | 4 583 965.00 | | 4 113 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 249.00 | 5 880 810.00 | | 5 893 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 128.00 | 506 257.00 | | 521 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 143 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 143 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 115.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 816.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 4 153.00 | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 776.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 617.00 | 127 617.00 | | 127 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 904.00 | 128 393.00 | | 127 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 669.00 | -124 240.00 | | -127 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 145.00 | 1 126 351.00 | | 1 144 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 429.00 | 816 228.00 | | 788 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 716.00 | 310 123.00 | | 355 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 391 329.00 | | 84 166.00 | 10 391 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 695.00 | | 10 406 801.00 | 68 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 695.00 | | 10 406 801.00 | 68 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 391 329.00 | | 84 166.00 | 10 391 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885 691.00 | 333 115.00 | | 4 885 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885 691.00 | 333 115.00 | | 4 885 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412 528.00 | 127 617.00 | 1 540 145.00 | 1 412 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 528.00 | 127 617.00 | 1 540 145.00 | 1 412 528.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 396 312.00 | 396 312.00 | | 396 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 075 598.00 | 483 655.00 | 1 754 032.00 | 4 075 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 541.00 | | | 476 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 118.00 | 407 118.00 | | 407 118.00 |
VW T.V.A. | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 071.00 | 521 128.00 | 1 754 032.00 | 4 113 071.00 |