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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 804.00 | 5 326.00 | 1 478.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380.00 | 7 903.00 | 1 476.00 | 9 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 127.00 | 3 600.00 | 19 527.00 | 23 127.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 070.00 | 3 600.00 | 78 470.00 | 82 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 451.00 | 11 503.00 | 79 948.00 | 91 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 62 272.00 | | | 62 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 948.00 | | | 79 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 971.00 | | | 176 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | 926.00 | | 6 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | 926.00 | | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | 3 600.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | 3 600.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | 3 600.00 | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UX Autres créances clients | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 811.00 | 21 491.00 | 4 320.00 | 25 811.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |