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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 695.00 | 47 895.00 | 7 800.00 | 55 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 264.00 | 86 199.00 | 2 064.00 | 88 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 335.00 | 136 470.00 | 9 865.00 | 146 335.00 |
BT Marchandises | 76 984.00 | | 76 984.00 | 76 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 797.00 | | 44 797.00 | 44 797.00 |
BZ Autres créances | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CF Disponibilités | 80 667.00 | | 80 667.00 | 80 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 650.00 | | 218 650.00 | 218 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 986.00 | 136 470.00 | 228 515.00 | 364 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
DH Report à nouveau | -19 156.00 | | | -19 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
DL TOTAL (I) | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 151.00 | | | 108 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 255.00 | | 395 255.00 | 395 255.00 |
FG Production vendue services | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 601.00 | | 473 601.00 | 473 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 766.00 | | | -2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 400.00 | | | 482 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 837.00 | | | 493 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 436.00 | | | -11 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 753.00 | | 582.00 | 145 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 377.00 | | 582.00 | 143 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 579.00 | 4 890.00 | | 131 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 203.00 | 4 890.00 | | 129 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 000.00 | 5 926.00 | 42 073.00 | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VW T.V.A. | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 401.00 | 44 328.00 | 42 073.00 | 86 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
ST Autres comptes | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
YT Sous‐traitance | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 529.00 | | | 75 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 089.00 | | | 75 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |