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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 812.00 | 94 140.00 | 44 672.00 | 138 812.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 307.00 | 94 140.00 | 227 167.00 | 321 307.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
110 Total général Actif | 347 169.00 | 94 140.00 | 253 029.00 | 347 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 029.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 695.00 | 305 091.00 | | 306 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 639.00 | 30 566.00 | | 41 639.00 |
230 Autres produits | 72.00 | 259.00 | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 406.00 | 335 916.00 | | 348 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 843.00 | 15 356.00 | | 19 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -172.00 | -108.00 | | -172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 081.00 | 87 380.00 | | 77 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -580.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 59 609.00 | 52 974.00 | | 59 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 639.00 | 4 289.00 | | 4 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 041.00 | 128 219.00 | | 119 041.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | 17 004.00 | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 940.00 | 18 575.00 | | 18 940.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1 329.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 563.00 | 324 438.00 | | 314 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 843.00 | 11 478.00 | | 33 843.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 7 575.00 | 9 110.00 | | 7 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 650.00 | 265.00 | | 15 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17.00 | -554.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 603.00 | 2 660.00 | | 10 603.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 307.00 | | | 321 307.00 |