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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 4 067.00 | 99.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 832.00 | 8 409.00 | 56 423.00 | 64 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 355.00 | 8 409.00 | 71 946.00 | 80 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 123.00 | 30 070.00 | | 36 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 781.00 | 6 053.00 | | 5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 52 904.00 | 47 123.00 | | 52 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | 11 340.00 | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 3 637.00 | | 4 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 333.00 | 4 996.00 | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 042.00 | 20 063.00 | | 19 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 946.00 | 67 186.00 | | 71 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 042.00 | 20 063.00 | | 19 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
FG Production vendue services | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 942.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 828.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 700.00 | 69 617.00 | | 67 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 919.00 | 63 564.00 | | 61 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 781.00 | 6 053.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 765.00 | | 67.00 | 64 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 537.00 | | 67.00 | 4 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 208.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 208.00 | | 8 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | | | 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |