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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 750.00 | | 124 750.00 | 124 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 413.00 | 16 495.00 | 7 918.00 | 24 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 779.00 | 17 125.00 | 324 654.00 | 341 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 641 405.00 | | 641 405.00 | 641 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 191.00 | | 792 191.00 | 792 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 971.00 | 17 125.00 | 1 116 846.00 | 1 133 971.00 |
CU Autres participations | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 443 296.00 | | | 443 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 191.00 | | | 482 191.00 |
DL TOTAL (I) | 934 287.00 | | | 934 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 069.00 | | | 77 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 931.00 | | | 62 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 558.00 | | | 182 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 846.00 | | | 1 116 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 410.00 | | | 138 410.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 215.00 | | 842 215.00 | 842 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 215.00 | | 842 215.00 | 842 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 936.00 | | | 493 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 692.00 | | | 496 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 505.00 | | | 163 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 273.00 | | | 164 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 418.00 | | | 332 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 808.00 | | | 60 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 579.00 | | | 1 358 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 388.00 | | | 876 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 191.00 | | | 482 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 992.00 | | 517.00 | 507 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 505.00 | 191 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 729.00 | 341 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 25 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 751.00 | | 517.00 | 27 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 492.00 | | | 355 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 015.00 | 1 334.00 | 3 224.00 | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 015.00 | 1 334.00 | 3 224.00 | 19 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
UX Autres créances clients | 22 078.00 | 22 078.00 | | 22 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 070.00 | 32 922.00 | 44 148.00 | 77 070.00 |
VI Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 603.00 | | | 32 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 559.00 | 138 411.00 | 44 148.00 | 182 559.00 |