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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 400.00 | 32 888.00 | 46 512.00 | 79 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 295.00 | 2 019.00 | 18 276.00 | 20 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 154.00 | 38 366.00 | 214 788.00 | 253 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
CF Disponibilités | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 582.00 | | 211 582.00 | 211 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 736.00 | 38 366.00 | 426 370.00 | 464 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 212 039.00 | 156 726.00 | | 212 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | 101 184.00 | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 273 809.00 | 266 710.00 | | 273 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 096.00 | 37 096.00 | | 37 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | 54 620.00 | | 34 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 285.00 | | 25 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 6 094.00 | | 29 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 120.00 | 59 901.00 | | 26 120.00 |
EA Autres dettes | | 14 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 465.00 | 135 281.00 | | 115 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 370.00 | 439 088.00 | | 426 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 910.00 | 80 661.00 | | 80 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 826.00 | | 27 314.00 | 277 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 986.00 | 253 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 986.00 | 99 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 459.00 | | | 153 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 367.00 | | 27 314.00 | 124 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811.00 | 18 541.00 | 51 986.00 | 71 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | 1 928.00 | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | 16 613.00 | 51 986.00 | 70 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VP Divers | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VW T.V.A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |