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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 692.00 | | 404 692.00 | 404 692.00 |
AP Constructions | 165 092.00 | 148 875.00 | 16 217.00 | 165 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 146.00 | 40 323.00 | 4 824.00 | 45 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 021.00 | 189 844.00 | 447 177.00 | 637 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CF Disponibilités | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 730.00 | | 108 730.00 | 108 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 751.00 | 189 844.00 | 555 907.00 | 745 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 156.00 | 423 453.00 | | 406 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 42 703.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 446 347.00 | 477 156.00 | | 446 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 001.00 | 9 751.00 | | 6 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 728.00 | 23 136.00 | | 70 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 646.00 | 31 444.00 | | 32 646.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 18 315.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 559.00 | 82 645.00 | | 109 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 907.00 | 559 801.00 | | 555 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 340.00 | 76 648.00 | | 107 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 154.00 | | 2 867.00 | 634 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 986.00 | | | 422 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 063.00 | | 2 822.00 | 208 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | 45.00 | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 454.00 | 4 390.00 | | 185 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 454.00 | 4 390.00 | | 185 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 001.00 | 3 782.00 | 2 220.00 | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 645.00 | 9 570.00 | 75.00 | 9 645.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 559.00 | 107 340.00 | 2 219.00 | 109 559.00 |