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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 513 527.00 | | 513 527.00 | 513 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 430 998.00 | | 430 998.00 | 430 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 944.00 | | 1 019 944.00 | 1 019 944.00 |
CU Autres participations | 513 527.00 | | 513 527.00 | 513 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 415.00 | 2 738.00 | | 5 415.00 |
DG Autres réserves | 87 504.00 | 46 646.00 | | 87 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 241.00 | 53 535.00 | | 171 241.00 |
DK Provisions réglementées | 2 731.00 | 7 170.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 406 891.00 | 250 089.00 | | 406 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 974.00 | 104.00 | | 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 188.00 | 113 626.00 | | 219 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 718.00 | 47 172.00 | | 62 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 829.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 866.00 | 21 614.00 | | 43 866.00 |
EA Autres dettes | 286 307.00 | | | 286 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 053.00 | 184 346.00 | | 613 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 944.00 | 434 435.00 | | 1 019 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 366.00 | | 186 366.00 | 186 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 065.00 | | | 343 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 570.00 | | | 348 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 45.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 335.00 | | | 222 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 065.00 | 635.00 | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 418.00 | 680.00 | | 223 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 153.00 | -680.00 | | 125 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 15 614.00 | | 16 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 903.00 | 191 062.00 | | 568 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 662.00 | 137 527.00 | | 397 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 241.00 | 53 535.00 | | 171 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 026.00 | | 421 836.00 | 314 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 335.00 | 513 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 335.00 | 513 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 026.00 | | 421 836.00 | 314 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 170.00 | 1 065.00 | 5 505.00 | 7 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 170.00 | 1 065.00 | 5 505.00 | 7 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 065.00 | 5 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 307.00 | 286 307.00 | | 286 307.00 |
UX Autres créances clients | 29 415.00 | | | 29 415.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 188.00 | 49 320.00 | 65 708.00 | 219 188.00 |
VI Groupe et associés | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 053.00 | 443 185.00 | 65 708.00 | 613 053.00 |