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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 686 076.00 | | 686 076.00 | 686 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 559.00 | | 728 559.00 | 728 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 442 800.00 | | | 442 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
DL TOTAL (I) | 616 175.00 | | | 616 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 559.00 | | | 728 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 385.00 | | | 112 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
ST Autres comptes | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722.00 | | | 722.00 |
YT Sous‐traitance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 574.00 | | | 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 574.00 | | | 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 289.00 | | | 76 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 285.00 | | | 10 285.00 |