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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 978 703.00 | | 978 703.00 | 978 703.00 |
AP Constructions | 6 830 268.00 | 2 922 443.00 | 3 907 826.00 | 6 830 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 459.00 | 56 388.00 | 113 072.00 | 169 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 978 672.00 | 2 978 830.00 | 4 999 842.00 | 7 978 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 344.00 | | 415 344.00 | 415 344.00 |
BZ Autres créances | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
CF Disponibilités | 453 885.00 | | 453 885.00 | 453 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 112.00 | | 1 004 112.00 | 1 004 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 982 784.00 | 2 978 830.00 | 6 003 954.00 | 8 982 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 437.00 | 623 406.00 | | 518 437.00 |
DL TOTAL (I) | 519 437.00 | 624 406.00 | | 519 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 766 308.00 | 4 145 026.00 | | 3 766 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 331.00 | 1 051 225.00 | | 1 179 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 245.00 | 105 195.00 | | 54 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 913.00 | 113 559.00 | | 80 913.00 |
EA Autres dettes | 26 943.00 | 58 822.00 | | 26 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 777.00 | 226 833.00 | | 276 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 517.00 | 5 700 659.00 | | 5 384 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 003 954.00 | 6 425 065.00 | | 6 003 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 760.00 | 934 525.00 | | 1 798 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 521.00 | | 93 488.00 | 7 926 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 338.00 | 7 978 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 338.00 | 7 978 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 926 281.00 | | 93 488.00 | 7 926 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 693 018.00 | 285 812.00 | | 2 693 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 018.00 | 285 812.00 | | 2 693 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 324.00 | 23 726.00 | 224 598.00 | 248 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 245.00 | 54 245.00 | | 54 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 777.00 | 276 777.00 | | 276 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 415 344.00 | 415 344.00 | | 415 344.00 |
VB T. V. A. | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 539 957.00 | 403 099.00 | 1 668 781.00 | 3 539 957.00 |
VI Groupe et associés | 931 007.00 | 931 007.00 | | 931 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 615.00 | | | 397 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 468.00 | 550 468.00 | | 550 468.00 |
VW T.V.A. | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 160 216.00 | 1 798 760.00 | 1 893 379.00 | 5 160 216.00 |