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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 270.00 | 36 306.00 | 58 963.00 | 95 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 325.00 | 36 306.00 | 102 018.00 | 138 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 497.00 | | 222 497.00 | 222 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CF Disponibilités | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 011.00 | | 306 011.00 | 306 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 335.00 | 36 306.00 | 408 029.00 | 444 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DL TOTAL (I) | 145 402.00 | | | 145 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 029.00 | | | 408 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 994.00 | | | 260 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 896.00 | | 432 896.00 | 432 896.00 |
FG Production vendue services | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 132.00 | | 532 132.00 | 532 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GE Autres charges | | | 25 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275.00 | | | 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 892.00 | | | 574 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 688.00 | | | 568 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 877.00 | | 54 003.00 | 107 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 18 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 556.00 | 138 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 95 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 562.00 | | 54 003.00 | 63 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 712.00 | 11 363.00 | 21 769.00 | 46 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 712.00 | 11 363.00 | 21 769.00 | 46 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
UX Autres créances clients | 38 626.00 | | | 38 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 356.00 | 53 176.00 | 35 180.00 | 88 356.00 |
VW T.V.A. | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 627.00 | 260 894.00 | 1 732.00 | 262 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
ST Autres comptes | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
YT Sous‐traitance | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 123.00 | | | 91 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 835.00 | | | 190 835.00 |