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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
AN Terrains | 5 906 405.00 | | 5 906 405.00 | 5 906 405.00 |
AP Constructions | 15 170 152.00 | 2 078 322.00 | 13 091 829.00 | 15 170 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911.00 | 1 178.00 | 2 732.00 | 3 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 399.00 | 47 507.00 | 23 892.00 | 71 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 225 004.00 | 2 132 351.00 | 19 092 652.00 | 21 225 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 111.00 | | 253 111.00 | 253 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 937.00 | 1 081.00 | 100 856.00 | 101 937.00 |
BZ Autres créances | 190 638.00 | | 190 638.00 | 190 638.00 |
CF Disponibilités | 277 964.00 | | 277 964.00 | 277 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 770.00 | 1 081.00 | 853 689.00 | 854 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 079 774.00 | 2 133 432.00 | 19 946 342.00 | 22 079 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 776.00 | -1 234 693.00 | | -726 776.00 |
DL TOTAL (I) | -725 276.00 | -1 233 193.00 | | -725 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 689 841.00 | 9 379 694.00 | | 8 689 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471 497.00 | 11 707 996.00 | | 11 471 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 743.00 | 246 988.00 | | 166 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 410.00 | 112 436.00 | | 103 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 163 200.00 | | 81 000.00 |
EA Autres dettes | 112 038.00 | 137 068.00 | | 112 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 087.00 | | | 47 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 671 619.00 | 21 747 384.00 | | 20 671 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 946 342.00 | 20 514 190.00 | | 19 946 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 690 111.00 | 13 057 543.00 | | 12 690 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 959.00 | | 1 093 959.00 | 1 093 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 959.00 | | 1 093 959.00 | 1 093 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 287 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 5 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 987.00 | 1 223.00 | | -10 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 987.00 | 1 223.00 | | -10 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 987.00 | -1 223.00 | | 10 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 889.00 | 856 535.00 | | 1 458 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 666.00 | 2 091 228.00 | | 2 185 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 776.00 | -1 234 693.00 | | -726 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 229 131.00 | | 64 373.00 | 21 229 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 500.00 | | 21 225 004.00 | 68 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 500.00 | | 21 219 370.00 | 68 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 223 496.00 | | 64 373.00 | 21 223 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 884.00 | 655 467.00 | | 1 476 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 1 003.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 545.00 | 654 464.00 | | 1 472 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 744.00 | 166 744.00 | | 166 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 039.00 | 112 039.00 | | 112 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 689 841.00 | 708 333.00 | 3 028 059.00 | 8 689 841.00 |
VI Groupe et associés | 11 422 550.00 | 11 422 550.00 | | 11 422 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 853.00 | | | 689 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 209.00 | 309 209.00 | | 309 209.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 671 619.00 | 12 690 111.00 | 3 028 059.00 | 20 671 619.00 |