| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 18 247.00 | 5 206.00 | 23 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 233.00 | 19 027.00 | 5 206.00 | 24 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
072 Créances – Autres | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
084 Disponibilités | 115 170.00 | | 115 170.00 | 115 170.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 743.00 | | 140 743.00 | 140 743.00 |
110 Total général Actif | 164 975.00 | 19 027.00 | 145 948.00 | 164 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 217.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 328 337.00 | 311 683.00 | | 328 337.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 205.00 | 72 504.00 | | 73 205.00 |
222 Production stockée | | -2 908.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 832.00 | | | 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 373.00 | 384 030.00 | | 402 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 148.00 | 192 910.00 | | 202 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 797.00 | 2 002.00 | | -1 797.00 |
242 Autres charges externes. | 62 064.00 | 58 229.00 | | 62 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 946.00 | 5 132.00 | | 4 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 058.00 | 70 186.00 | | 65 058.00 |
252 Charges sociales | 36 645.00 | 38 325.00 | | 36 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 436.00 | 2 287.00 | | 2 436.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 194.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 505.00 | 369 266.00 | | 371 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 868.00 | 14 764.00 | | 30 868.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 135.00 | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 632.00 | 213.00 | | 4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 251.00 | 14 686.00 | | 26 251.00 |