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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921.00 | 12 346.00 | 1 575.00 | 13 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 635.00 | 167 139.00 | 54 496.00 | 221 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 171.00 | 179 485.00 | 72 686.00 | 252 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 588.00 | | 24 588.00 | 24 588.00 |
CF Disponibilités | 135 920.00 | | 135 920.00 | 135 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 795.00 | 179 485.00 | 242 310.00 | 421 795.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 345.00 | 116 685.00 | | 138 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 235.00 | 21 660.00 | | 30 235.00 |
DL TOTAL (I) | 176 830.00 | 146 595.00 | | 176 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 16 832.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 683.00 | 18 874.00 | | 33 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 23 383.00 | | 19 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 271.00 | 17 514.00 | | 11 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 480.00 | 76 603.00 | | 65 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 310.00 | 223 198.00 | | 242 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 480.00 | 75 047.00 | | 65 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 166.00 | | 615 168.00 | 615 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 168.00 | | 615 168.00 | 615 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 411.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 312.00 | 60 082.00 | | 54 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 3 327.00 | | 4 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 179.00 | 609 718.00 | | 615 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 944.00 | 588 058.00 | | 584 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 235.00 | 21 660.00 | | 30 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 125.00 | | 6 046.00 | 246 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 510.00 | | 6 046.00 | 229 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 920.00 | 14 565.00 | | 164 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 920.00 | 14 565.00 | | 164 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VI Groupe et associés | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 894.00 | 25 654.00 | 3 240.00 | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 480.00 | 65 480.00 | | 65 480.00 |