| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
AP Constructions | 340 234.00 | 36 315.00 | 303 919.00 | 340 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 965.00 | 106 309.00 | 223 655.00 | 329 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 293 760.00 | 150 000.00 | 143 760.00 | 293 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 017.00 | 292 625.00 | 756 392.00 | 1 049 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 541.00 | | 164 541.00 | 164 541.00 |
CF Disponibilités | 146 696.00 | | 146 696.00 | 146 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 238.00 | | 311 238.00 | 311 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 255.00 | 292 625.00 | 1 067 630.00 | 1 360 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 700.00 | 145 700.00 | | 145 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
DG Autres réserves | 446 611.00 | 420 604.00 | | 446 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 810.00 | 61 898.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 688 341.00 | 665 422.00 | | 688 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 716.00 | 276 815.00 | | 212 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 101.00 | 186 649.00 | | 154 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 2 846.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 20 496.00 | | 9 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 289.00 | 486 806.00 | | 379 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 630.00 | 1 152 228.00 | | 1 067 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 384 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 988.00 | 20 466.00 | | 15 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 570.00 | 382 634.00 | | 387 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 760.00 | 320 736.00 | | 328 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 810.00 | 61 898.00 | | 58 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 017.00 | | | 1 049 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 257.00 | | | 755 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 760.00 | | | 293 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 034.00 | 43 591.00 | | 99 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | 43 591.00 | | 99 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 716.00 | 67 196.00 | 145 521.00 | 212 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 849.00 | | | 272 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
VP Divers | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 289.00 | 233 769.00 | 145 521.00 | 379 289.00 |