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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 117.00 | 498.00 | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 105.00 | 9 283.00 | 10 822.00 | 20 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 394.00 | 12 044.00 | 11 350.00 | 23 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 831.00 | | 973 831.00 | 973 831.00 |
BZ Autres créances | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 323 802.00 | | 323 802.00 | 323 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 132.00 | | 1 657 132.00 | 1 657 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 526.00 | 12 044.00 | 1 668 482.00 | 1 680 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | 434.00 | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 767.00 | 25 609.00 | | 280 767.00 |
DL TOTAL (I) | 422 610.00 | 166 843.00 | | 422 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 099.00 | 370 399.00 | | 361 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 968.00 | 397 131.00 | | 583 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 053.00 | 124 318.00 | | 126 053.00 |
EA Autres dettes | 79 734.00 | 144 852.00 | | 79 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 480.00 | 13 312.00 | | 20 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 872.00 | 1 124 551.00 | | 1 245 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 482.00 | 1 291 394.00 | | 1 668 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 905 950.00 | 740 568.00 | 2 646 518.00 | 1 905 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 950.00 | 740 568.00 | 2 646 518.00 | 1 905 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 13 971.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 13 971.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | 13 971.00 | | -619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 622.00 | 1 368 618.00 | | 2 652 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 856.00 | 1 343 009.00 | | 2 371 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 767.00 | 25 609.00 | | 280 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 055.00 | | 11 339.00 | 12 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | | 11 339.00 | 10 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 555.00 | 5 489.00 | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | 5 489.00 | | 4 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 968.00 | 583 968.00 | | 583 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 053.00 | 126 053.00 | | 126 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 734.00 | 79 734.00 | | 79 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 100.00 | 361 100.00 | | 361 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133 330.00 | 1 133 330.00 | | 1 133 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 360.00 | 1 133 330.00 | 30.00 | 1 133 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 335.00 | 1 171 335.00 | | 1 171 335.00 |