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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 250.00 | | 54 250.00 | 54 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 691.00 | 81 958.00 | 41 732.00 | 123 691.00 |
040 Immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 268.00 | 81 958.00 | 100 310.00 | 182 268.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 983.00 | | 35 983.00 | 35 983.00 |
110 Total général Actif | 218 251.00 | 81 958.00 | 136 292.00 | 218 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 011.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 176.00 | | | 162 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 347.00 | | | 177 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 190.00 | | | 177 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158.00 | | | 158.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
294 Charges financières | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 666.00 | | | 65 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 417.00 | | | 261 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 160.00 | | | 87 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65 634.00 | | | 65 634.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 150.00 | | | 18 150.00 |