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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 142 743.00 | 117 515.00 | 25 228.00 | 142 743.00 |
040 Immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 427.00 | 117 515.00 | 26 912.00 | 144 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
060 Stock marchandises | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
072 Créances – Autres | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
084 Disponibilités | 50 670.00 | | 50 670.00 | 50 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
110 Total général Actif | 244 458.00 | 117 515.00 | 126 942.00 | 244 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 194.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 682.00 | | | 139 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |