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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 177.00 | 93 859.00 | 18 318.00 | 112 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 686 657.00 | | 8 686 657.00 | 8 686 657.00 |
BF Prêts | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 263 383.00 | 93 859.00 | 9 169 524.00 | 9 263 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 705.00 | | 34 705.00 | 34 705.00 |
BZ Autres créances | 149 655.00 | | 149 655.00 | 149 655.00 |
CF Disponibilités | 857 634.00 | | 857 634.00 | 857 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 883.00 | | 1 062 883.00 | 1 062 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 266.00 | 93 859.00 | 10 232 408.00 | 10 326 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875 586.00 | | | 8 875 586.00 |
CU Autres participations | 275 620.00 | | 275 620.00 | 275 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 267.00 | 168 005.00 | | 273 267.00 |
DG Autres réserves | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 114 348.00 | 1 463 872.00 | | 3 114 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672 505.00 | 2 105 239.00 | | 1 672 505.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118 120.00 | 6 795 115.00 | | 8 118 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 246.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 268.00 | 3 222 413.00 | | 1 958 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 40 267.00 | | 47 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 524.00 | 788 443.00 | | 105 524.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 365 941.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 114 288.00 | 4 417 311.00 | | 2 114 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 232 408.00 | 11 212 425.00 | | 10 232 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 934.00 | 4 417 311.00 | | 836 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 660.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 502.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 065.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 408 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 864 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 851 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 000.00 | 401.00 | | 820 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 000.00 | 401.00 | | 820 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 038.00 | 2 867.00 | | 4 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | 2 867.00 | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 462.00 | -2 465.00 | | 815 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 010.00 | 685 469.00 | | 92 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 264.00 | 7 896 874.00 | | 3 118 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 759.00 | 5 791 635.00 | | 1 445 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672 505.00 | 2 105 239.00 | | 1 672 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 326.00 | | 14 617 276.00 | 6 379 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 899 873.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 733 219.00 | 9 151 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 733 219.00 | 9 263 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 207.00 | | 5 970.00 | 106 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273 119.00 | | 14 611 306.00 | 6 273 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277 354.00 | | 1 277 354.00 | 1 277 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 686 657.00 | | 8 686 657.00 | 8 686 657.00 |
UP Prêts | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 247.00 | 153 024.00 | 33 223.00 | 186 247.00 |
UX Autres créances clients | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VB T. V. A. | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 680 914.00 | 680 914.00 | | 680 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 080 836.00 | 358 273.00 | 8 722 563.00 | 9 080 836.00 |
VW T.V.A. | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 288.00 | 836 934.00 | 1 277 354.00 | 2 114 288.00 |