| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 270.00 | 1.00 | 19 270.00 | 19 270.00 |
AH Fonds commercial | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
AP Constructions | 40 759.00 | 27 483.00 | 13 276.00 | 40 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 1 099.00 | 25.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 014.00 | 20 055.00 | 12 959.00 | 33 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 402.00 | 48 637.00 | 211 765.00 | 260 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
BZ Autres créances | 240 762.00 | | 240 762.00 | 240 762.00 |
CF Disponibilités | 48 839.00 | | 48 839.00 | 48 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 832.00 | | 69 832.00 | 69 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 034.00 | | 546 034.00 | 546 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 436.00 | 48 637.00 | 757 799.00 | 806 436.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 312.00 | | | 242 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
DH Report à nouveau | -154 689.00 | | | -154 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
DL TOTAL (I) | 229 158.00 | | | 229 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 073.00 | | | 252 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 641.00 | | | 528 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 799.00 | | | 757 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 641.00 | | | 528 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 861.00 | | 883 861.00 | 883 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 861.00 | | 883 861.00 | 883 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 335.00 | | | 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 987.00 | | | -5 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 605.00 | | | 888 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 599.00 | | | 814 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 432.00 | | 4 163.00 | 270 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 192.00 | 260 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 992.00 | 74 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 800.00 | | | 143 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 539.00 | | 349.00 | 83 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 3 813.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 648.00 | 7 874.00 | 8 885.00 | 49 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 648.00 | 7 874.00 | 8 885.00 | 49 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 073.00 | 252 073.00 | | 252 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 002.00 | 74 002.00 | | 74 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VB T. V. A. | 61 713.00 | | | 61 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 418.00 | | | 167 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 832.00 | | | 69 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 763.00 | 471 327.00 | 18 436.00 | 489 763.00 |
VW T.V.A. | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 641.00 | 528 641.00 | | 528 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 256 978.00 | | | 256 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 623.00 | | | 361 623.00 |