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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AP Constructions | 1 387 026.00 | 894 272.00 | 492 754.00 | 1 387 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 338.00 | 582 399.00 | 355 939.00 | 938 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 057.00 | 19 315.00 | 10 742.00 | 30 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 921.00 | 1 495 985.00 | 1 696 936.00 | 3 192 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BT Marchandises | 431 741.00 | | 431 741.00 | 431 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 372.00 | | 409 372.00 | 409 372.00 |
BZ Autres créances | 276 961.00 | | 276 961.00 | 276 961.00 |
CF Disponibilités | 1 279 519.00 | | 1 279 519.00 | 1 279 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 427.00 | | 2 433 427.00 | 2 433 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 626 348.00 | 1 495 985.00 | 4 130 363.00 | 5 626 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 534.00 | 280 551.00 | | 125 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 870.00 | 1 344 983.00 | | 1 486 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 404.00 | 1 647 534.00 | | 1 634 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 120.00 | 372 799.00 | | 75 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 693.00 | 1 815 989.00 | | 1 739 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 602.00 | 715 370.00 | | 656 602.00 |
EA Autres dettes | 24 544.00 | 15 916.00 | | 24 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 495 959.00 | 3 117 574.00 | | 2 495 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 363.00 | 4 765 108.00 | | 4 130 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 341 305.00 | 23 680.00 | 31 364 985.00 | 31 341 305.00 |
FG Production vendue services | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 354 486.00 | 23 680.00 | 31 378 166.00 | 31 354 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 446 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 174 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 161 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 284 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 138.00 | 6 428.00 | | 47 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 138.00 | 6 428.00 | | 47 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 843.00 | -6 428.00 | | -22 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 812.00 | 257 898.00 | | 252 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 518 499.00 | 620 027.00 | | 518 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 470 833.00 | 30 663 516.00 | | 31 470 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 983 963.00 | 29 318 533.00 | | 29 983 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 870.00 | 1 344 983.00 | | 1 486 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 671.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 153.00 | | 36 768.00 | 3 156 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 318 653.00 | | 36 768.00 | 2 318 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 353.00 | 244 633.00 | | 1 251 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 353.00 | 244 633.00 | | 1 251 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 693.00 | 1 739 693.00 | | 1 739 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 895.00 | 419 895.00 | | 419 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 692.00 | 208 692.00 | | 208 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
UX Autres créances clients | 409 372.00 | 409 372.00 | | 409 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VC Groupe et associés | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 605.00 | | | 297 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 968.00 | 27 968.00 | | 27 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 616.00 | 195 616.00 | | 195 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 750.00 | 709 250.00 | 87 500.00 | 796 750.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 495 959.00 | 2 495 959.00 | | 2 495 959.00 |