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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 903.00 | 7 144.00 | 60 759.00 | 67 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 315.00 | 77 144.00 | 1 135 171.00 | 1 212 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 801.00 | | 125 801.00 | 125 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 054 500.00 | | 6 054 500.00 | 6 054 500.00 |
CF Disponibilités | 5 210 567.00 | | 5 210 567.00 | 5 210 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 250.00 | | 11 405 250.00 | 11 405 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 617 565.00 | 77 144.00 | 12 540 421.00 | 12 617 565.00 |
CU Autres participations | 944 212.00 | 70 000.00 | 874 212.00 | 944 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 717 002.00 | 10 804 910.00 | | 10 717 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 017.00 | 62 092.00 | | 61 017.00 |
DL TOTAL (I) | 12 428 019.00 | 12 517 002.00 | | 12 428 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 122.00 | 32 799.00 | | 42 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 10 123.00 | | 8 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | 75 797.00 | | 62 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 402.00 | 118 718.00 | | 112 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 421.00 | 12 635 720.00 | | 12 540 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 402.00 | 118 718.00 | | 112 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 570.00 | 7 339.00 | | 7 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 297.00 | | | 516 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 297.00 | | | 516 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 997.00 | | | 499 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 997.00 | | | 499 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 796.00 | 300 044.00 | | 646 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 779.00 | 237 952.00 | | 585 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 017.00 | 62 092.00 | | 61 017.00 |