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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 957 583.00 | 39 950.00 | 917 632.00 | 957 583.00 |
AP Constructions | 5 973 157.00 | 245 567.00 | 5 727 590.00 | 5 973 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 754 148.00 | 590 461.00 | 8 163 687.00 | 8 754 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 48.00 | 1 751.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 686 689.00 | 876 028.00 | 14 810 661.00 | 15 686 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 093.00 | | 185 093.00 | 185 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 526.00 | | 11 526.00 | 11 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 304.00 | | 553 304.00 | 553 304.00 |
BZ Autres créances | 261 863.00 | | 261 863.00 | 261 863.00 |
CF Disponibilités | 1 759 236.00 | | 1 759 236.00 | 1 759 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 357.00 | | 2 774 357.00 | 2 774 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 461 046.00 | 876 028.00 | 17 585 018.00 | 18 461 046.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 152.00 | 27 776.00 | | 1 309 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 216.00 | 1 281 375.00 | | -342 216.00 |
DL TOTAL (I) | 968 035.00 | 1 310 252.00 | | 968 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 256.00 | 70 840.00 | | 72 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 256.00 | 70 840.00 | | 72 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 793 722.00 | 13 724 400.00 | | 12 793 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 920 676.00 | 2 200 615.00 | | 2 920 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 654.00 | 594 528.00 | | 693 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 673.00 | 101 578.00 | | 136 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 544 726.00 | 16 631 899.00 | | 16 544 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 585 018.00 | 18 012 991.00 | | 17 585 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 947.00 | | 1 193 947.00 | 1 193 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 947.00 | | 1 193 947.00 | 1 193 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -110 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 079.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 047.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 742 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -274 650.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 084.00 | 2 528 276.00 | | 1 126 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 301.00 | 1 246 900.00 | | 1 468 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 217.00 | 1 281 376.00 | | -342 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 838 463.00 | | 1 031 639.00 | 15 838 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957 583.00 | | | 957 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 183 412.00 | 15 686 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 957 583.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 829.00 | 14 729 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 880 880.00 | | 74 056.00 | 14 880 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 161.00 | 842 865.00 | | 33 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | 38 303.00 | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | 804 562.00 | | 31 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 840.00 | 1 416.00 | | 70 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 840.00 | 1 416.00 | | 70 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854 555.00 | 2 854 555.00 | | 2 854 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 654.00 | 693 654.00 | | 693 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
UX Autres créances clients | 553 304.00 | 553 304.00 | | 553 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 793 722.00 | 597 093.00 | 2 384 120.00 | 12 793 722.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 499.00 | 818 499.00 | | 818 499.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 544 725.00 | 4 348 096.00 | 2 384 120.00 | 16 544 725.00 |