| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AP Constructions | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 026.00 | 33 198.00 | 2 828.00 | 36 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 981.00 | 63 990.00 | 6 990.00 | 70 981.00 |
BT Marchandises | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CF Disponibilités | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 160.00 | 63 990.00 | 135 169.00 | 199 160.00 |
CU Autres participations | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 354.00 | 25 465.00 | | 35 354.00 |
DH Report à nouveau | | -24 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 844.00 | 34 000.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 51 998.00 | 44 154.00 | | 51 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 768.00 | 6 023.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 181.00 | 96 050.00 | | 58 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 223.00 | 23 834.00 | | 18 223.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 171.00 | 126 027.00 | | 83 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 169.00 | 170 181.00 | | 135 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 733.00 | | 226 733.00 | 226 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 301.00 | 914.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 301.00 | 914.00 | | 6 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 744.00 | -914.00 | | -3 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 3 621.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 425.00 | 307 136.00 | | 232 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 581.00 | 273 136.00 | | 224 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 844.00 | 34 000.00 | | 7 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 107.00 | 72 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107.00 | 3 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 1 007.00 | 1 107.00 | 64 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | 1 107.00 | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 156.00 | 1 007.00 | | 59 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456.00 | 5 606.00 | 2 850.00 | 8 456.00 |
VW T.V.A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 171.00 | 83 171.00 | | 83 171.00 |