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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 2 430.00 | 2 805.00 | 5 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 796.00 | 19 311.00 | 3 485.00 | 22 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 417.00 | 21 741.00 | 1 410 676.00 | 1 432 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BZ Autres créances | 929 882.00 | | 929 882.00 | 929 882.00 |
CF Disponibilités | 162 340.00 | | 162 340.00 | 162 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 118.00 | | 1 131 118.00 | 1 131 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 536.00 | 21 741.00 | 2 541 794.00 | 2 563 536.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 514.00 | | 1 402 514.00 | 1 402 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 609.00 | 81 106.00 | | 83 609.00 |
DG Autres réserves | 848 651.00 | 801 100.00 | | 848 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 349.00 | 50 054.00 | | 43 349.00 |
DK Provisions réglementées | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 023.00 | 2 197 675.00 | | 2 241 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 525.00 | 161 110.00 | | 126 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 990.00 | 36 239.00 | | 49 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 29 095.00 | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 328.00 | 81 463.00 | | 84 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 771.00 | 307 907.00 | | 300 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 794.00 | 2 505 581.00 | | 2 541 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 337.00 | 181 382.00 | | 209 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 539 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 539 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 184.00 | 552 017.00 | | 569 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 835.00 | 501 962.00 | | 525 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 349.00 | 50 054.00 | | 43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 636.00 | | 19 559.00 | 1 435 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 778.00 | 1 432 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 958.00 | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 820.00 | 22 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | | 1 559.00 | 33 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 386.00 | | 18 000.00 | 1 386 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 802.00 | 5 717.00 | 22 778.00 | 38 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 963.00 | 10 958.00 | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 377.00 | 4 754.00 | 11 820.00 | 26 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VC Groupe et associés | 922 432.00 | 922 432.00 | | 922 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 525.00 | 35 090.00 | 91 434.00 | 126 525.00 |
VI Groupe et associés | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 650.00 | 968 779.00 | 1 872.00 | 970 650.00 |
VW T.V.A. | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 771.00 | 209 337.00 | 91 434.00 | 300 771.00 |