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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 453.00 | 56 218.00 | 80 235.00 | 136 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 557.00 | 57 155.00 | 89 402.00 | 146 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 375.00 | 124 188.00 | 1 045 188.00 | 1 169 375.00 |
BZ Autres créances | 2 000 758.00 | | 2 000 758.00 | 2 000 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 903.00 | 124 188.00 | 3 048 715.00 | 3 172 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 460.00 | 181 343.00 | 3 138 118.00 | 3 319 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 345 599.00 | | | 345 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 34 868.00 | 36 273.00 | | 34 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 862.00 | -1 405.00 | | -94 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 348.00 | 89 514.00 | | -5 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825.00 | 4 078.00 | | 5 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 986.00 | | | 157 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 754.00 | 129 184.00 | | 264 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 160.00 | 519 717.00 | | 620 160.00 |
EA Autres dettes | 2 094 741.00 | 557 817.00 | | 2 094 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 466.00 | 1 210 796.00 | | 3 143 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 118.00 | 1 300 310.00 | | 3 138 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 466.00 | 1 210 796.00 | | 3 143 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 825.00 | 4 078.00 | | 5 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 414 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 375 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 220.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 533 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 647.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 513.00 | 3 073.00 | | 18 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 513.00 | 3 073.00 | | 18 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 513.00 | -2 426.00 | | -18 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 097.00 | 1 984 671.00 | | 3 457 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 960.00 | 1 986 076.00 | | 3 551 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 862.00 | -1 405.00 | | -94 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 560.00 | | 70 297.00 | 79 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 146 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 573.00 | | 64 880.00 | 71 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 5 417.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 086.00 | 8 069.00 | | 49 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 938.00 | | | 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 148.00 | 8 069.00 | | 48 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 967.00 | 74 220.00 | | 49 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 967.00 | 74 220.00 | | 49 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 967.00 | 74 220.00 | | 49 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 754.00 | 264 754.00 | | 264 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 735.00 | 195 735.00 | | 195 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 787.00 | 141 787.00 | | 141 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094 741.00 | 2 094 741.00 | | 2 094 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 823 776.00 | 823 776.00 | | 823 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 599.00 | | 345 599.00 | 345 599.00 |
VB T. V. A. | 49 645.00 | 49 645.00 | | 49 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 296 792.00 | 1 296 792.00 | | 1 296 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VI Groupe et associés | 157 986.00 | 157 986.00 | | 157 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 629.00 | 643 629.00 | | 643 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182 070.00 | 2 827 304.00 | 354 766.00 | 3 182 070.00 |
VW T.V.A. | 250 344.00 | 250 344.00 | | 250 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 466.00 | 3 143 466.00 | | 3 143 466.00 |